支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当社グループの当連結会計年度末の流動負債の残高は、52億2千4百万円(前連結会計年度末比8億9千2百万円減)となりました。これは、受注の減少により前受金が減少(前連結会計年度末比3億1千5百万円減)したことや、借入金の返済により短期借入金が減少(前連結会計年度末比2億円減)したこと及び仕入が減少したため支払手形及び買掛金が減少(前連結会計年度末比1億7千3百万円減)したことが主たる要因であります。
④固定負債

2017/06/26 10:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は従業員に対するものであり、当社グループの貸付金規程に準じて、定期的に回収状況を確認しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内に支払期日が到来し、未払法人税等は、1年以内に納付期限が到来いたします。
有利子負債のうち、短期借入金は運転資金に係るものであり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達によるものですが、安定した手元資金を確保することを目的とするものも含まれております。

2017/06/26 10:57