営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、6億3千8百万円の収入(前連結会計年度比5千2百万円の収入減少)となりました。これは、法人税等の支払額が5億5千3百万円あったことや、期末に売上が集中したことにより売上債権が5億4千9百万円増加したこと及び売上に伴い前受金が2億1千7百万円減少したものの、税金等調整前当期純利益を14億円計上したことや、たな卸資産が5億2千9百万円減少したことなどによるものであります。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/06/25 11:15