営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、5億3千9百万円の収入(前連結会計年度比9千9百万円の収入減少)となりました。これは、法人税等の支払額が4億6千6百万円あったことや、仕掛案件の進行や納期のずれ込み等により、たな卸資産が12億2千6百万円増加したものの、売上債権が3億2千5百万円減少したことや、新規受注に伴い仕入債務が5億2千9百万円増加したことや、前受金が7億4千3百万円増加したこと及び税金等調整前当期純利益を7億2千7百万円計上したことなどによるものであります。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー

2019/06/24 11:59