支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当社グループの当連結会計年度末の流動負債の残高は、57億1千9百万円(前連結会計年度末比12億8千5百万円増)となりました。これは、受注増加に伴う仕入増により支払手形及び買掛金が増加(前連結会計年度末比5億2千4百万円増)したことや、新規の受注により前受金が増加(前連結会計年度末比7億2千7百万円増)したこと、運転資金確保のため短期借入金が増加(前連結会計年度末比2億5千万円増)したことが主たる要因であります。
(固定負債)

2019/06/24 11:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は従業員に対するものであり、当社グループの貸付金規程に準じて、定期的に回収状況を確認しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内に支払期日が到来し、未払法人税等は、1年以内に納付期限が到来いたします。
有利子負債のうち、短期借入金は運転資金に係るものであり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達によるものですが、安定した手元資金を確保することを目的とするものも含まれております。

2019/06/24 11:59