有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 188,886 | △155,570 | |||||||||
| 減価償却費 | 165,773 | 151,820 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,783 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,075 | 134,050 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,782 | △26,503 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △51,592 | 14,101 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,206 | △15,794 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,280 | 7,080 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △95,887 | △160,606 | |||||||||
| 支払利息 | 20,728 | 25,388 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △43,942 | △180,346 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △552,599 | 238,303 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △622,172 | 363,157 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 568,079 | 41,267 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 335,553 | 903,729 | |||||||||
| その他 | △181,858 | △52,385 | |||||||||
| 小計 | △193,099 | 1,289,474 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73,266 | 144,543 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,450 | △24,269 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △329,274 | △116,459 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 43,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △471,557 | 1,336,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,838,474 | △2,476,677 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,876,910 | 2,009,542 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,995 | △48,509 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △878 | △4,054 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △37,568 | △31,190 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 170,718 | 31,016 | |||||||||
| その他 | 698 | 1,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,409 | △518,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 168,000 | △260,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △557,526 | △512,310 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △22 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △275,715 | △274,639 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,034,758 | △1,046,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,189 | 276,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,856,799 | 46,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,330,797 | 5,187,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 5,187,596 | *1 5,234,285 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
