有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 957,179 | 1,400,850 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,438 | 116,045 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36,111 | △38,125 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,975 | △7,535 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △52,822 | △27,651 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,302 | △2,007 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,080 | △49,607 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,071 | △40,393 | |||||||||
| 支払利息 | 15,182 | 10,688 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 73,383 | 48,623 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 268,097 | △549,040 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 255,537 | 529,687 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △168,753 | 22,558 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △289,914 | △217,689 | |||||||||
| その他 | 105,296 | △33,707 | |||||||||
| 小計 | 1,158,244 | 1,162,696 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44,138 | 39,694 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,996 | △10,605 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △496,290 | △553,176 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,096 | 638,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,497,951 | △1,253,016 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,188,124 | 1,201,216 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,334 | △37,532 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △257 | △4,160 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △680 | △5,280 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,610 | 3,981 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △177,961 | △169,339 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 158,029 | 233,268 | |||||||||
| その他 | △13,746 | 2,457 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △367,168 | △28,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △421,102 | △378,904 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △770,057 | △350,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,195 | △896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △942,355 | △830,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △122,477 | △67,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △740,905 | △288,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,188,780 | 2,447,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 2,447,874 | *1 2,159,704 | |||||||||