有価証券報告書-第17期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -223,449 | -935,240 |
| 減価償却費 | 113,672 | 111,955 |
| 減損損失 | － | 21,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 286,113 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,321 | -15,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,176 | -752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,567 | -4,782 |
| 支払利息及び保証料 | 29,455 | 26,993 |
| 社債発行費 | 1,559 | － |
| 為替差損益（△は益） | 25,180 | 20,769 |
| 原材料廃棄損 | 10,811 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 247,779 |
| 有形固定資産除却損 | 311 | 3,003 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,818 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,713 | 149,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,774 | 48,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,771 | -85,607 |
| その他の資産・負債の増減額 | -10,327 | -165,720 |
| 小計 | 74,060 | -287,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,191 | 2,912 |
| 利息及び保証料の支払額 | -29,006 | -30,884 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,860 | 534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,107 | -315,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,568 | -332,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,459 | 30,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,255 | -40,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,439 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,136 | -14,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,161 | -114,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,469 | 6,093 |
| 敷金の差入による支出 | -7,677 | -13,824 |
| 敷金の回収による収入 | 9,115 | 19,289 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,300 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,033 | － |
| その他 | 6,897 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,527 | -459,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 685,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -660,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,578 | -456,269 |
| 社債の発行による収入 | 98,440 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,548 |
| 配当金の支払額 | -30,830 | -641 |
| その他 | -576 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,543 | -245,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,552 | 3,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,516 | -1,017,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,941,963 | 1,888,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,888,446 | 871,004 |