有価証券報告書-第18期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -935,240 | -670,274 |
| 減価償却費 | 111,955 | 60,874 |
| 減損損失 | 21,877 | 78,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286,113 | 22,857 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,739 | 2,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -752 | 903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,782 | -3,585 |
| 支払利息及び保証料 | 26,993 | 22,002 |
| 為替差損益（△は益） | 20,769 | 1,872 |
| たな卸資産評価損 | 247,779 | 137,626 |
| 有形固定資産除却損 | 3,003 | 21,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,229 | -65,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,958 | 76,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,607 | 64,415 |
| その他の資産・負債の増減額 | -165,720 | 112,025 |
| 小計 | -287,775 | -138,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,912 | 12,577 |
| 利息及び保証料の支払額 | -30,884 | -26,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 534 | -2,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,213 | -154,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -332,502 | -80,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,125 | 318,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,042 | -881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,909 | -337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,343 | -1,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,093 | 38,347 |
| 敷金の差入による支出 | -13,824 | － |
| 敷金の回収による収入 | 19,289 | 4,536 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| その他 | 304 | 23,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,809 | 203,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 214,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,269 | -487,879 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,548 | － |
| 配当金の支払額 | -641 | -738 |
| その他 | -374 | -10,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,832 | -665,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,414 | -3,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017,441 | -620,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,888,446 | 871,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 871,004 | 250,187 |