有価証券報告書-第19期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -670,274 | -77,662 |
| 減価償却費 | 60,874 | 23,801 |
| 減損損失 | 78,425 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,857 | -16,763 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,406 | -6,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 903 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,585 | -2,304 |
| 支払利息及び保証料 | 22,002 | 17,155 |
| 為替差損益（△は益） | 1,872 | 4,408 |
| たな卸資産評価損 | 137,626 | 19,678 |
| 有形固定資産除却損 | 21,872 | 631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,736 | 118,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,105 | 19,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,415 | -44,583 |
| その他の資産・負債の増減額 | 112,025 | 43,209 |
| 小計 | -138,208 | 99,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,577 | 229 |
| 利息及び保証料の支払額 | -26,683 | -18,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,560 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,875 | 79,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,032 | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,695 | 10,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -881 | -965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,120 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 38,347 | 6,682 |
| 敷金の回収による収入 | 4,536 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| その他 | 23,882 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203,089 | 15,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 214,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,879 | -154,900 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -80,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 281,520 |
| 配当金の支払額 | -738 | -249 |
| その他 | -10,681 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,298 | 166,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,733 | -6,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,817 | 254,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,004 | 250,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 250,187 | 505,094 |