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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年6月1日至 2011年5月31日	自 2011年6月1日至 2012年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-77,662	403,549
減価償却費	23,801	21,444
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16,763	1,021
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-6,378	2,695
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	19,400
退職給付引当金の増減額（△は減少）	438	-87
受取利息及び受取配当金	-2,304	-2,121
支払利息及び保証料	17,155	14,320
為替差損益（△は益）	4,408	-1,684
たな卸資産評価損	19,678	32,452
有形固定資産除却損	631	46
有形固定資産売却損益（△は益）	－	2,903
売上債権の増減額（△は増加）	118,557	-24,717
たな卸資産の増減額（△は増加）	19,582	-18,398
仕入債務の増減額（△は減少）	-44,583	-16,976
その他の資産・負債の増減額	43,209	2,531
小計	99,771	436,381
利息及び配当金の受取額	229	31
利息及び保証料の支払額	-18,431	-13,597
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,927	-2,217
営業活動によるキャッシュ・フロー	79,642	420,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-125	－
定期預金の払戻による収入	10,104	110,108
有形固定資産の取得による支出	-965	-75,373
有形固定資産の売却による収入	－	19,032
無形固定資産の取得による支出	-482	-2,192
投資有価証券の売却等による収入	6,682	－
敷金の差入による支出	－	-2,659
敷金の回収による収入	－	510
貸付金の回収による収入	－	30,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,214	79,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	40,000	68,000
長期借入れによる収入	80,000	1,000
長期借入金の返済による支出	-154,900	-202,978
社債の償還による支出	-80,000	-80,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-129
新株予約権の発行による収入	－	1,490
新株予約権の行使による株式の発行による収入	281,520	9,612
自己株式の処分による収入	－	99,858
自己新株予約権の処分による収入	－	1,600
配当金の支払額	-249	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	166,370	-101,548
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6,321	1,622
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	254,907	400,099
現金及び現金同等物の期首残高	250,187	505,094
現金及び現金同等物の期末残高	505,094	905,194

7725 インターアクション

有価証券報告書-第20期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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