有価証券報告書-第21期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 403,549 | 330,156 |
| 減価償却費 | 21,444 | 29,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 448 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,695 | -2,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,400 | -19,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87 | 1,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,121 | -1,371 |
| 支払利息及び保証料 | 14,320 | 11,202 |
| 為替差損益（△は益） | -1,684 | -29,710 |
| たな卸資産評価損 | 32,452 | 4,012 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,903 | -598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,717 | -232,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,398 | -231,193 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -260,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,976 | 60,065 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,531 | 241,339 |
| 小計 | 436,381 | -98,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 1,371 |
| 利息及び保証料の支払額 | -13,597 | -10,157 |
| 法人税等の支払額 | -2,217 | -2,281 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,598 | -102,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,108 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,373 | -190,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,032 | 24,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -4,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,622 |
| 敷金の差入による支出 | -2,659 | -7,365 |
| 敷金の回収による収入 | 510 | 119 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 68,502 |
| その他 | － | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,427 | -134,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,000 | 37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 398,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,978 | -260,961 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -1,599 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,490 | 2,780 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,612 | 687,358 |
| 自己株式の処分による収入 | 99,858 | － |
| 自己新株予約権の処分による収入 | 1,600 | － |
| 配当金の支払額 | － | -37,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,548 | 815,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,622 | 38,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,099 | 617,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,094 | 905,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 905,194 | 1,522,863 |