有価証券報告書-第21期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 403,549 | 330,156 |
減価償却費 | 21,444 | 29,910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,021 | 448 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,695 | -2,822 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,400 | -19,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -87 | 1,507 |
受取利息及び受取配当金 | -2,121 | -1,371 |
支払利息及び保証料 | 14,320 | 11,202 |
為替差損益(△は益) | -1,684 | -29,710 |
たな卸資産評価損 | 32,452 | 4,012 |
有形固定資産除却損 | 46 | 238 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,903 | -598 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,717 | -232,677 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,398 | -231,193 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | -260,000 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,976 | 60,065 |
その他の資産・負債の増減額 | 2,531 | 241,339 |
小計 | 436,381 | -98,893 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 1,371 |
利息及び保証料の支払額 | -13,597 | -10,157 |
法人税等の支払額 | -2,217 | -2,281 |
法人税等の還付額 | - | 7,943 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,598 | -102,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 110,108 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -75,373 | -190,919 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,032 | 24,960 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -4,039 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -24,622 |
敷金の差入による支出 | -2,659 | -7,365 |
敷金の回収による収入 | 510 | 119 |
貸付金の回収による収入 | 30,000 | 68,502 |
その他 | - | -1,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,427 | -134,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 68,000 | 37,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 398,000 |
長期借入金の返済による支出 | -202,978 | -260,961 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -10,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -1,599 |
新株予約権の発行による収入 | 1,490 | 2,780 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,612 | 687,358 |
自己株式の処分による収入 | 99,858 | - |
自己新株予約権の処分による収入 | 1,600 | - |
配当金の支払額 | - | -37,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,548 | 815,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,622 | 38,645 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 400,099 | 617,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 505,094 | 905,194 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 905,194 | 1,522,863 |