7725 インターアクション

7725
2024/09/18
時価
134億円
PER 予
22.7倍
2010年以降
赤字-42.11倍
(2010-2024年)
PBR
1.15倍
2010年以降
0.82-10.01倍
(2010-2024年)
配当 予
3%
ROE 予
5.06%
ROA 予
4.09%
資料
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有価証券報告書-第21期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)

【提出】
2013年8月29日 10:13
【資料】
有価証券報告書-第21期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年6月1日
至 2012年5月31日
自 2012年6月1日
至 2013年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益403,549330,156
減価償却費21,44429,910
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,021448
製品保証引当金の増減額(△は減少)2,695-2,822
役員賞与引当金の増減額(△は減少)19,400-19,400
退職給付引当金の増減額(△は減少)-871,507
受取利息及び受取配当金-2,121-1,371
支払利息及び保証料14,32011,202
為替差損益(△は益)-1,684-29,710
たな卸資産評価損32,4524,012
有形固定資産除却損46238
有形固定資産売却損益(△は益)2,903-598
売上債権の増減額(△は増加)-24,717-232,677
たな卸資産の増減額(△は増加)-18,398-231,193
営業投資有価証券の増減額(△は増加)-260,000
仕入債務の増減額(△は減少)-16,97660,065
その他の資産・負債の増減額2,531241,339
小計436,381-98,893
利息及び配当金の受取額311,371
利息及び保証料の支払額-13,597-10,157
法人税等の支払額-2,217-2,281
法人税等の還付額7,943
営業活動によるキャッシュ・フロー420,598-102,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入110,108
有形固定資産の取得による支出-75,373-190,919
有形固定資産の売却による収入19,03224,960
無形固定資産の取得による支出-2,192-4,039
投資有価証券の取得による支出-24,622
敷金の差入による支出-2,659-7,365
敷金の回収による収入510119
貸付金の回収による収入30,00068,502
その他-1,010
投資活動によるキャッシュ・フロー79,427-134,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)68,00037,000
長期借入れによる収入1,000398,000
長期借入金の返済による支出-202,978-260,961
社債の償還による支出-80,000-10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-129-1,599
新株予約権の発行による収入1,4902,780
新株予約権の行使による株式の発行による収入9,612687,358
自己株式の処分による収入99,858
自己新株予約権の処分による収入1,600
配当金の支払額-37,161
財務活動によるキャッシュ・フロー-101,548815,416
現金及び現金同等物に係る換算差額1,62238,645
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)400,099617,668
現金及び現金同等物の期首残高505,094905,194
現金及び現金同等物の期末残高905,1941,522,863