有価証券報告書-第22期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,156 | 406,618 |
| 減価償却費 | 29,910 | 78,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448 | -15,004 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,822 | -573 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,400 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,507 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -1,105 |
| 支払利息及び保証料 | 11,202 | 20,047 |
| 為替差損益（△は益） | -29,710 | 1,643 |
| たな卸資産評価損 | 4,012 | 7,259 |
| 有形固定資産除却損 | 238 | 2,297 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -598 | 2,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,677 | -80,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,193 | 140,079 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -260,000 | 4,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,065 | -25,750 |
| その他の資産・負債の増減額 | 241,339 | -267,170 |
| 小計 | -98,893 | 273,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 936 |
| 利息及び保証料の支払額 | -10,157 | -19,682 |
| 法人税等の支払額 | -2,281 | -17,703 |
| 法人税等の還付額 | 7,943 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,017 | 236,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,919 | -315,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,960 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,039 | -3,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,622 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,365 | － |
| 敷金の回収による収入 | 119 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,502 | 10,000 |
| その他 | -1,010 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,375 | -399,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,000 | -153,000 |
| 長期借入れによる収入 | 398,000 | 318,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,961 | -141,057 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,190 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,599 | -4,214 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,780 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 687,358 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,792 |
| 配当金の支払額 | -37,161 | -49,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,416 | 140,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,645 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,668 | -23,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522,863 | 1,499,494 |