7725 インターアクション

7725
2024/09/18
時価
134億円
PER 予
22.7倍
2010年以降
赤字-42.11倍
(2010-2024年)
PBR
1.16倍
2010年以降
0.82-10.01倍
(2010-2024年)
配当 予
3%
ROE 予
5.11%
ROA 予
4.61%
資料
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有価証券報告書-第22期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

【提出】
2014年8月28日 10:30
【資料】
有価証券報告書-第22期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
【短信】
平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年6月1日
至 2013年5月31日
自 2013年6月1日
至 2014年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益330,156406,618
減価償却費29,91078,402
貸倒引当金の増減額(△は減少)448-15,004
製品保証引当金の増減額(△は減少)-2,822-573
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-19,400
株式給付引当金の増減額(△は減少)1,638
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,507
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-961
受取利息及び受取配当金-1,371-1,105
支払利息及び保証料11,20220,047
為替差損益(△は益)-29,7101,643
たな卸資産評価損4,0127,259
有形固定資産除却損2382,297
有形固定資産売却損益(△は益)-5982,087
売上債権の増減額(△は増加)-232,677-80,887
たな卸資産の増減額(△は増加)-231,193140,079
営業投資有価証券の増減額(△は増加)-260,0004,400
仕入債務の増減額(△は減少)60,065-25,750
その他の資産・負債の増減額241,339-267,170
小計-98,893273,021
利息及び配当金の受取額1,371936
利息及び保証料の支払額-10,157-19,682
法人税等の支払額-2,281-17,703
法人税等の還付額7,943
営業活動によるキャッシュ・フロー-102,017236,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-72,000
有形固定資産の取得による支出-190,919-315,909
有形固定資産の売却による収入24,9602,000
無形固定資産の取得による支出-4,039-3,263
投資有価証券の取得による支出-24,622
敷金の差入による支出-7,365
敷金の回収による収入119
貸付けによる支出-20,000
貸付金の回収による収入68,50210,000
その他-1,010
投資活動によるキャッシュ・フロー-134,375-399,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)37,000-153,000
長期借入れによる収入398,000318,000
長期借入金の返済による支出-260,961-141,057
社債の発行による収入196,190
社債の償還による支出-10,000-10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-1,599-4,214
新株予約権の発行による収入2,780
新株予約権の行使による株式の発行による収入687,358
自己株式の取得による支出-15,792
配当金の支払額-37,161-49,252
財務活動によるキャッシュ・フロー815,416140,874
現金及び現金同等物に係る換算差額38,645-1,643
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)617,668-23,368
現金及び現金同等物の四半期末残高1,522,8631,499,494