インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,421 | 444,449 |
| 減価償却費 | 63,375 | 63,700 |
| のれん償却額 | 17,506 | 31,254 |
| 負ののれん発生益 | -57,571 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,352 | 3,063 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,439 | -7,143 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 304 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 44,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,169 | 12,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,451 | -4,186 |
| 支払利息及び保証料 | 27,432 | 26,984 |
| 為替差損益（△は益） | -9,561 | 7,551 |
| たな卸資産評価損 | 13,577 | 8,371 |
| 有形固定資産除却損 | 1,051 | 2,077 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,302 | 133,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 478,904 | -439,071 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 107,384 | 61,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,241 | -53,787 |
| その他の資産・負債の増減額 | 63,211 | -166,001 |
| 小計 | 1,133,603 | 167,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,416 | 4,443 |
| 利息及び保証料の支払額 | -25,085 | -25,052 |
| 法人税等の支払額 | -110,243 | -166,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,691 | -20,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,559 | -158,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,923 | -6,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,638 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -303,924 | -241,186 |
| 事業譲受による支出 | － | -82,891 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -37,423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,991 |
| その他 | － | 41,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,045 | -466,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,610 | 377,296 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 792,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,555 | -583,403 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,616 | -4,707 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,724 | -21,227 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -117,184 |
| 配当金の支払額 | -49,799 | -59,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,916 | 328,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,050 | -33,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136,612 | -191,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,636,106 | 2,444,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
