7725 インターアクション

7725
2024/09/18
時価
134億円
PER 予
22.7倍
2010年以降
赤字-42.11倍
(2010-2024年)
PBR
1.15倍
2010年以降
0.82-10.01倍
(2010-2024年)
配当 予
3%
ROE 予
5.06%
ROA 予
4.09%
資料
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有価証券報告書-第24期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

【提出】
2016年8月26日 15:28
【資料】
有価証券報告書-第24期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
【短信】
平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年6月1日
至 2015年5月31日
自 2015年6月1日
至 2016年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益501,421444,449
減価償却費63,37563,700
のれん償却額17,50631,254
負ののれん発生益-57,571
貸倒引当金の増減額(△は減少)-7,3523,063
製品保証引当金の増減額(△は減少)2,439-7,143
株式給付引当金の増減額(△は減少)5304
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)44,200
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)10,16912,434
受取利息及び受取配当金-1,451-4,186
支払利息及び保証料27,43226,984
為替差損益(△は益)-9,5617,551
たな卸資産評価損13,5778,371
有形固定資産除却損1,0512,077
有形固定資産売却損益(△は益)-2,138
売上債権の増減額(△は増加)19,302133,708
たな卸資産の増減額(△は増加)478,904-439,071
営業投資有価証券の増減額(△は増加)107,38461,240
仕入債務の増減額(△は減少)-96,241-53,787
その他の資産・負債の増減額63,211-166,001
小計1,133,603167,012
利息及び配当金の受取額1,4164,443
利息及び保証料の支払額-25,085-25,052
法人税等の支払額-110,243-166,704
営業活動によるキャッシュ・フロー999,691-20,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-10,000
定期預金の払戻による収入45,000
有形固定資産の取得による支出-64,559-158,199
有形固定資産の売却による収入2,709
無形固定資産の取得による支出-10,923-6,647
投資有価証券の取得による支出-7,638
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-303,924-241,186
事業譲受による支出-82,891
敷金及び保証金の差入による支出-37,423
敷金及び保証金の回収による収入14,991
その他41,930
投資活動によるキャッシュ・フロー-352,045-466,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)3,610377,296
長期借入れによる収入970,000792,000
長期借入金の返済による支出-373,555-583,403
社債の発行による収入100,000
社債の償還による支出-40,000-60,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-4,616-4,707
新株予約権の発行による収入5,400
自己株式の取得による支出-146,724-21,227
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-117,184
配当金の支払額-49,799-59,233
財務活動によるキャッシュ・フロー458,916328,940
現金及び現金同等物に係る換算差額30,050-33,270
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,136,612-191,348
現金及び現金同等物の四半期末残高2,636,1062,444,757