有価証券報告書-第24期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 501,421 | 444,449 |
減価償却費 | 63,375 | 63,700 |
のれん償却額 | 17,506 | 31,254 |
負ののれん発生益 | -57,571 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,352 | 3,063 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,439 | -7,143 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 304 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 44,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,169 | 12,434 |
受取利息及び受取配当金 | -1,451 | -4,186 |
支払利息及び保証料 | 27,432 | 26,984 |
為替差損益(△は益) | -9,561 | 7,551 |
たな卸資産評価損 | 13,577 | 8,371 |
有形固定資産除却損 | 1,051 | 2,077 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,138 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,302 | 133,708 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 478,904 | -439,071 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 107,384 | 61,240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96,241 | -53,787 |
その他の資産・負債の増減額 | 63,211 | -166,001 |
小計 | 1,133,603 | 167,012 |
利息及び配当金の受取額 | 1,416 | 4,443 |
利息及び保証料の支払額 | -25,085 | -25,052 |
法人税等の支払額 | -110,243 | -166,704 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,691 | -20,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 45,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -64,559 | -158,199 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,709 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,923 | -6,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,638 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -303,924 | -241,186 |
事業譲受による支出 | - | -82,891 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -37,423 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 14,991 |
その他 | - | 41,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,045 | -466,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,610 | 377,296 |
長期借入れによる収入 | 970,000 | 792,000 |
長期借入金の返済による支出 | -373,555 | -583,403 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,616 | -4,707 |
新株予約権の発行による収入 | - | 5,400 |
自己株式の取得による支出 | -146,724 | -21,227 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -117,184 |
配当金の支払額 | -49,799 | -59,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,916 | 328,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,050 | -33,270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,136,612 | -191,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,636,106 | 2,444,757 |