短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当連結会計年度末における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年5月31日)	当連結会計年度(2024年5月31日)
貸出コミットメントラインの総額	4,000,000千円	5,000,000千円
借入実行残高	-	-

なお、上記貸出コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
①各決算期末の連結及び個別の貸借対照表における純資産額が、直前決算期末の純資産額の70%以上であること。

2024/08/26 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2024年5月31日現在の有利子負債残高は、短期借入金440百万円、1年内を含む長期借入金366百万円となっております。
その他、積極的な事業展開に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制を構築するため、複数の金融機関との間で合計5,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております(借入未実行残高5,000百万円)。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/08/26 15:05