有価証券報告書-第28期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,936,831 | 1,467,405 |
| 減価償却費 | 116,988 | 138,358 |
| のれん償却額 | 53,835 | 52,171 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36,642 | △7,742 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 23,398 | △6,232 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 336 | 375 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △6,844 | 65,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 58,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,574 | △1,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,191 | △2,421 |
| 支払利息及び保証料 | 12,923 | 9,327 |
| 為替差損益(△は益) | △2,747 | 3,715 |
| たな卸資産評価損 | 7,661 | 15,638 |
| 有形固定資産除却損 | 3,677 | 495 |
| 無形固定資産除却損 | 3,910 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,026 | △233 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,534 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 19,856 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △709,314 | 215,147 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △279,324 | △61,814 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 7,442 | 8,217 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,604 | △49,220 |
| その他の資産・負債の増減額 | 132,862 | 54,332 |
| 小計 | 1,380,776 | 1,978,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 2,420 |
| 利息及び保証料の支払額 | △13,042 | △9,469 |
| 法人税等の支払額 | △425,415 | △807,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,509 | 1,164,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,806 | △164,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,131 | 689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,614 | △14,997 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,817 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,069 | △6,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,749 |
| その他 | - | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,541 | △276,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △415,380 | △337,377 |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,278 | △8,540 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,268,014 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 42,000 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △11,379 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △49,974 | △1,284,573 |
| 自己株式の売却による収入 | 130,786 | 981,017 |
| 配当金の支払額 | △125,638 | △199,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,149 | △758,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,664 | △21,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,545,452 | 107,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,220,828 | 4,766,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,766,280 | ※1 4,873,325 |
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