有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,149,155 | 446,522 | |||||||||
| 受取手形 | 5,786 | 6,237 | |||||||||
| 電子記録債権 | 3,518 | 2,764 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 781,068 | ※1 891,669 | |||||||||
| 商品及び製品 | 413 | 415 | |||||||||
| 仕掛品 | 579,534 | 653,909 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 52,876 | 44,853 | |||||||||
| 前払費用 | 71,167 | 77,698 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 15,140 | 14,953 | |||||||||
| 未収消費税等 | 59,688 | 42,599 | |||||||||
| その他 | 13,142 | 8,765 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △716,084 | △754,959 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,015,407 | 1,435,429 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 450,292 | 462,637 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △450,291 | △462,636 | |||||||||
| その他(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 241,487 | 203,082 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 25,269 | 33,993 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 266,757 | 237,076 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 368 | 368 | |||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 238,455 | 235,509 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 173 | 154 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,656 | 7,966 | |||||||||
| 差入保証金 | 21,956 | 13,192 | |||||||||
| その他 | 100 | 100 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △238,628 | △235,664 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 30,082 | 21,627 | |||||||||
| 固定資産合計 | 296,840 | 258,705 | |||||||||
| 資産合計 | 2,312,248 | 1,694,134 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 52,476 | 10,084 | |||||||||
| 買掛金 | 43,657 | 9,194 | |||||||||
| 短期借入金 | 250,000 | - | |||||||||
| 株主、役員又は従業員からの短期借入金 | - | 90,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 88,656 | 54,380 | |||||||||
| 未払金 | 73,288 | 51,498 | |||||||||
| 未払費用 | 15,045 | 14,051 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,696 | 12,833 | |||||||||
| 契約負債 | 879,384 | 814,008 | |||||||||
| 預り金 | 4,147 | 1,718 | |||||||||
| 前受収益 | 317 | 317 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,260 | 5,660 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,424,929 | 1,063,746 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 145,428 | 91,048 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 20,182 | 19,306 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 225,303 | 220,014 | |||||||||
| その他 | 2,762 | 2,762 | |||||||||
| 固定負債合計 | 393,676 | 333,131 | |||||||||
| 負債合計 | 1,818,606 | 1,396,878 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,951,750 | 1,951,750 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,376,390 | △1,572,766 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,376,390 | △1,572,766 | |||||||||
| 自己株式 | △81,717 | △81,727 | |||||||||
| 株主資本合計 | 493,641 | 297,256 | |||||||||
| 純資産合計 | 493,641 | 297,256 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,312,248 | 1,694,134 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
