有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,037,942 | 1,756,657 | |||||||||
| 受取手形 | 40,330 | 1,196 | |||||||||
| 電子記録債権 | 81,793 | 60,429 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,011,289 | ※1 833,236 | |||||||||
| 商品及び製品 | 604 | 370 | |||||||||
| 仕掛品 | 175,784 | 105,452 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 42,142 | 40,812 | |||||||||
| 前払費用 | 47,630 | 48,241 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 55,505 | 54,415 | |||||||||
| 未収消費税等 | 14,381 | - | |||||||||
| その他 | 37,972 | 6,578 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △467,114 | △494,783 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,078,264 | 2,412,606 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 515,100 | 468,182 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △457,942 | △466,532 | |||||||||
| その他(純額) | 57,158 | 1,650 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 57,158 | 1,650 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 94,826 | 128,297 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 61,660 | 56,271 | |||||||||
| その他 | 2,285 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 158,773 | 184,569 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,867 | 4,645 | |||||||||
| 関係会社株式 | 32,382 | 32,382 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 0 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 188,717 | 185,011 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 238 | 196 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,157 | 2,535 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,527 | 10,440 | |||||||||
| その他 | 126 | 126 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △188,955 | △185,207 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 51,060 | 50,129 | |||||||||
| 固定資産合計 | 266,992 | 236,349 | |||||||||
| 資産合計 | 3,345,256 | 2,648,955 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 114,105 | 22,157 | |||||||||
| 買掛金 | 139,795 | 6,647 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 445,424 | 379,424 | |||||||||
| 未払金 | 37,883 | 28,415 | |||||||||
| 未払費用 | 24,709 | 16,587 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,258 | 6,407 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 40,895 | |||||||||
| 前受金 | 33,299 | 45,802 | |||||||||
| 預り金 | 7,590 | 2,055 | |||||||||
| 前受収益 | 289 | 443 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,540 | 3,840 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 32,430 | - | |||||||||
| その他 | - | 4,833 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,053,327 | 757,510 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 901,864 | 522,440 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 50,652 | 46,776 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 109,042 | 109,042 | |||||||||
| その他 | 2,762 | 2,762 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,064,321 | 681,021 | |||||||||
| 負債合計 | 2,117,649 | 1,438,532 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,951,750 | 1,951,750 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △641,678 | △659,609 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △641,678 | △659,609 | |||||||||
| 自己株式 | △81,717 | △81,717 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,228,353 | 1,210,423 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △747 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △747 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,227,606 | 1,210,423 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,345,256 | 2,648,955 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
