有価証券報告書-第24期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -357,868 | 182,395 |
減価償却費 | 261,158 | 167,939 |
減損損失 | 73,848 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 8,799 | -1,168 |
のれん償却額 | - | -1,338 |
受取利息及び受取配当金 | -13,961 | -8,197 |
支払利息 | 23,105 | 18,060 |
持分法による投資損益(△は益) | 16,788 | -8,770 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,710 | - |
固定資産売却益 | -2,894 | - |
固定資産売却損 | 1,703 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 563 |
固定資産除却損 | 14,928 | 673 |
投資事業組合管理報酬返還金 | - | 33,869 |
売上債権の増減額(△は増加) | 84,830 | 92,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,468 | -72,671 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 84,700 | -1,932 |
その他 | 86,759 | -10,293 |
小計 | 298,657 | 391,517 |
利息及び配当金の受取額 | 14,176 | 8,477 |
利息の支払額 | -24,542 | -18,270 |
法人税等の支払額 | -88,940 | -41,972 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,351 | 339,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 469,620 | 349,370 |
有形固定資産の取得による支出 | -227,843 | -33,119 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,348 | 5,259 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -2,096 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 29,506 | - |
その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | -63,530 |
その他 | 336 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,872 | 255,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -357,832 | -323,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,832 | -173,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | -74,852 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,213 | 347,527 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,611 | 1,459,398 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 145,630 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,459,398 | 1,952,556 |