有価証券報告書-第25期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,395 | 582,920 |
| 減価償却費 | 167,939 | 109,466 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,168 | -10,366 |
| のれん償却額 | -1,338 | -2,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,197 | -10,413 |
| 支払利息 | 18,060 | 20,053 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,770 | -4,701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 563 | -8,542 |
| 固定資産除却損 | 673 | 3,994 |
| 投資事業組合管理報酬返還金 | 33,869 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,385 | -320,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,671 | -156,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,932 | 79,095 |
| その他 | -10,293 | 100,298 |
| 小計 | 391,517 | 463,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,477 | 10,491 |
| 利息の支払額 | -18,270 | -20,449 |
| 法人税等の支払額 | -41,972 | -46,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,751 | 407,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 349,370 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,119 | -61,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,259 | 9,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,096 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -272,010 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -63,530 | － |
| その他 | 0 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,883 | -174,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,255 | -371,849 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,191 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 348,875 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -3,339 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,255 | 572,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,852 | -121,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,527 | 683,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459,398 | 1,952,556 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,630 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,952,556 | 2,636,442 |