有価証券報告書-第26期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 582,920 | -423,766 |
| 減価償却費 | 109,466 | 139,039 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -10,366 | -2,141 |
| のれん償却額 | -2,676 | -2,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,413 | -898 |
| 支払利息 | 20,053 | 18,374 |
| 新株予約権発行費 | 5,715 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,701 | -26,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,542 | -3,877 |
| 固定資産除却損 | 3,994 | 1,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,403 | 4,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,017 | 121,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,965 | -23,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,095 | -15,203 |
| その他 | 100,298 | -64,357 |
| 小計 | 463,264 | -275,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,491 | 898 |
| 利息の支払額 | -20,449 | -19,553 |
| 法人税等の支払額 | -46,025 | -109,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,281 | -403,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,339 | -141,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,662 | 7,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -23,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272,010 | -4,000 |
| その他 | -330 | 593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,258 | -160,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,849 | -455,865 |
| 社債の償還による支出 | － | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,191 | -10,094 |
| 配当金の支払額 | － | -134,131 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 348,875 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,504 |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,339 | -3,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,494 | -101,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121,632 | 19,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,885 | -645,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,952,556 | 2,636,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,636,442 | 1,990,458 |