有価証券報告書-第27期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -423,766 | -170,440 |
| 減価償却費 | 139,039 | 123,570 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,141 | 1,005 |
| のれん償却額 | -2,676 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 | -1,131 |
| 支払利息 | 18,374 | 15,860 |
| 新株予約権発行費 | 3,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,335 | 7,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,877 | -665 |
| 固定資産除却損 | 1,117 | 628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,247 | 388 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,434 | -347,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,040 | -41,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,203 | 22,272 |
| その他 | -64,357 | 27,957 |
| 小計 | -275,083 | -365,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 5,833 |
| 利息の支払額 | -19,553 | -16,532 |
| 法人税等の支払額 | -109,654 | -20,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,391 | -396,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,159 | -60,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,675 | 1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,250 | -3,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -9,771 |
| その他 | 593 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,140 | -73,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,865 | -315,037 |
| リース債務の返済による支出 | -10,094 | -11,213 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,504 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -134,131 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,586 | 273,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,134 | -31,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,983 | -228,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,636,442 | 1,990,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,990,458 | 1,762,392 |