有価証券報告書-第28期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -170,440 | 1,423,571 |
| 減価償却費 | 123,570 | 181,867 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,005 | 8,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -718 |
| 支払利息 | 15,860 | 18,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,404 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -665 | － |
| 固定資産除却損 | 628 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,502,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 388 | 12,364 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 9,141 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,449 |
| 新株予約権戻入益 | -3,049 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,837 | 144,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,231 | -180,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,272 | -56,326 |
| その他 | 27,957 | -48,406 |
| 小計 | -365,268 | -2,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,833 | 718 |
| 利息の支払額 | -16,532 | -18,732 |
| 法人税等の支払額 | -20,630 | -14,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,598 | -35,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,936 | -102,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,132 | 4,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,592 | -40,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,771 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26,356 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,444 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,035 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,168 | -113,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,037 | -467,071 |
| リース債務の返済による支出 | -11,213 | -10,381 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -561 | -261 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,188 | 150,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,487 | 62,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,066 | 64,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990,458 | 1,762,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,762,392 | 1,826,838 |