営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び預金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ387百万円減少し2,036百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前当期純損失441百万円が発生し、たな卸資産の減少額206百万円などの資金の減少があり、営業活動によるキャッシュ・フローとして32百万円の減少(前年同期は802百万円の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の取得による支出108百万円、無形固定資産の取得による支出6百万円などの資金の減少があり、投資活動によるキャッシュ・フローとしては115百万円の減少(前年同期は268百万円の減少)となりました。

2018/09/28 10:24