受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日を持って決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年8月31日)		当連結会計年度(平成27年8月31日)
受取手形	43,108	千円	―	千円

2015/11/26 11:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)比4,654百万円増加し、30,940百万円となりました。
流動資産は前期末比496百万円増加の15,073百万円、固定資産は同4,158百万円増加の15,866百万円となりました。流動資産の増加は、主に受取手形及び売掛金、商品及び製品等の棚卸資産の増加によるものであり、固定資産の増加は、主に機械装置及び運搬具、のれん、投資有価証券の増加によるものであります。当連結会計年度における設備投資額は1,329百万円、減価償却費は826百万円、固定資産除却損は3百万円であり、設備投資は主に、海外工程移管や海外生産増強のための機械装置投資等です。
当連結会計年度末の負債合計は、前期末比690百万円増加し、3,605百万円となりました。

2015/11/26 11:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨預金及び外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されています。
有価証券及び投資有価証券は、主に株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

2015/11/26 11:45