キャッシュ・フローの状況
2024年4月8日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,248 | -539 | -430 | 709 | -444 | 8,627 | 通期 | 2,923 | -3,974 | -860 | -1,051 | -1,329 | 6,442 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 1,714 | -1,923 | -453 | -209 | -1,945 | 5,758 | 通期 | 3,568 | -2,606 | -1,489 | 962 | -2,635 | 5,796 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,578 | -1,629 | -492 | 949 | -1,637 | 6,276 | 通期 | 4,793 | -2,231 | -1,052 | 2,562 | -2,331 | 7,456 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 2,193 | -490 | -557 | 1,703 | -544 | 8,555 | 通期 | 5,569 | 144 | -1,147 | 5,713 | -1,263 | 12,033 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 2,114 | 2,353 | -789 | 4,467 | -379 | 15,639 | 通期 | 5,305 | 810 | -1,774 | 6,116 | -1,326 | 16,119 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,225 | -635 | -1,004 | 590 | -793 | 16,853 | 通期 | 1,942 | -38 | -2,133 | 1,903 | -1,692 | 16,974 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 3,017 | -545 | -1,111 | 2,472 | -727 | 18,515 | 通期 | 6,384 | -3,438 | -2,232 | 2,946 | -3,862 | 18,057 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 3,008 | -2,011 | -1,219 | 997 | -1,342 | 18,205 | 通期 | 6,559 | -2,173 | -2,444 | 4,386 | -1,945 | 22,084 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 3,838 | -2,643 | -1,826 | 1,195 | -1,861 | 21,358 | 通期 | 8,026 | -4,016 | -3,251 | 4,010 | -3,720 | 23,798 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 3,625 | -3,088 | -2,097 | 537 | -3,911 | 22,677 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- -10億5053万
- 2016年8月（連） プラ転
- 9億6185万
- 2017年8月（連） +166.41%
- 25億6247万
- 2018年8月（連） +122.96%
- 57億1339万
- 2019年8月（連） +7.04%
- 61億1561万
- 2020年8月（連） -68.88%
- 19億318万
- 2021年8月（連） +54.79%
- 29億4600万
- 2022年8月（連） +48.88%
- 43億8600万
- 2023年8月（連） -8.57%
- 40億1000万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 21.13%
- 2016年8月（連）
- 21.55%
- 2017年8月（連）
- 27.92%
- 2018年8月（連）
- 27.7%
- 2019年8月（連）
- 28.95%
- 2020年8月（連）
- 12.77%
- 2021年8月（連）
- 37.14%
- 2022年8月（連）
- 32.13%
- 2023年8月（連）
- 32.78%