7730 マニー

7730
2024/06/21
時価
2023億円
PER 予
31.57倍
2012年以降
13.65-94.91倍
(2012-2023年)
PBR
3.61倍
2012年以降
1.41-8.64倍
(2012-2023年)
配当 予
2.06%
ROE 予
11.44%
ROA 予
10.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 10:39
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億2500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
8月期
連結
2Q1,248-539-430709-4448,627
通期2,923-3,974-860-1,051-1,3296,442
2016年
8月期
連結
2Q1,714-1,923-453-209-1,9455,758
通期3,568-2,606-1,489962-2,6355,796
2017年
8月期
連結
2Q2,578-1,629-492949-1,6376,276
通期4,793-2,231-1,0522,562-2,3317,456
2018年
8月期
連結
2Q2,193-490-5571,703-5448,555
通期5,569144-1,1475,713-1,26312,033
2019年
8月期
連結
2Q2,1142,353-7894,467-37915,639
通期5,305810-1,7746,116-1,32616,119
2020年
8月期
連結
2Q1,225-635-1,004590-79316,853
通期1,942-38-2,1331,903-1,69216,974
2021年
8月期
連結
2Q3,017-545-1,1112,472-72718,515
通期6,384-3,438-2,2322,946-3,86218,057
2022年
8月期
連結
2Q3,008-2,011-1,219997-1,34218,205
通期6,559-2,173-2,4444,386-1,94522,084
2023年
8月期
連結
2Q3,838-2,643-1,8261,195-1,86121,358
通期8,026-4,016-3,2514,010-3,72023,798
2024年
8月期
連結
2Q3,625-3,088-2,097537-3,91122,677
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年8月(連)
29億2349万
2016年8月(連) +22.04%
35億6784万
2017年8月(連) +34.34%
47億9305万
2018年8月(連) +16.2%
55億6931万
2019年8月(連) -4.74%
53億537万
2020年8月(連) -63.4%
19億4150万
2021年8月(連) +228.82%
63億8400万
2022年8月(連) +2.74%
65億5900万
2023年8月(連) +22.37%
80億2600万

投資活動によるCF#3

2015年8月(連)資金投入
-39億7402万
2016年8月(連)投入-34.42%
-26億599万
2017年8月(連)投入-14.41%
-22億3057万
2018年8月(連)資金回収
1億4407万
2019年8月(連)回収+462.37%
8億1024万
2020年8月(連)資金投入
-3832万
2021年8月(連)投入+999.99%
-34億3800万
2022年8月(連)投入-36.79%
-21億7300万
2023年8月(連)投入+84.81%
-40億1600万

財務活動によるCF#4

2015年8月(連)返済還元
-8億6023万
2016年8月(連)返済還元
-14億8855万
2017年8月(連)返済還元
-10億5212万
2018年8月(連)返済還元
-11億4655万
2019年8月(連)返済還元
-17億7380万
2020年8月(連)返済還元
-21億3326万
2021年8月(連)返済還元
-22億3200万
2022年8月(連)返済還元
-24億4400万
2023年8月(連)返済還元
-32億5100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年8月(連)
-10億5053万
2016年8月(連) プラ転
9億6185万
2017年8月(連) +166.41%
25億6247万
2018年8月(連) +122.96%
57億1339万
2019年8月(連) +7.04%
61億1561万
2020年8月(連) -68.88%
19億318万
2021年8月(連) +54.79%
29億4600万
2022年8月(連) +48.88%
43億8600万
2023年8月(連) -8.57%
40億1000万

設備投資#6#7*

2015年8月(連)
-13億2906万
2016年8月(連)増加+98.22%
-26億3451万
2017年8月(連)減少-11.51%
-23億3121万
2018年8月(連)減少-45.83%
-12億6272万
2019年8月(連)増加+5.01%
-13億2600万
2020年8月(連)増加+27.6%
-16億9200万
2021年8月(連)増加+128.25%
-38億6200万
2022年8月(連)減少-49.64%
-19億4500万
2023年8月(連)増加+91.26%
-37億2000万

現金等#8

2015年8月(連)
64億4216万
2016年8月(連) -10.04%
57億9554万
2017年8月(連) +28.66%
74億5640万
2018年8月(連) +61.38%
120億3284万
2019年8月(連) +33.96%
161億1901万
2020年8月(連) +5.3%
169億7362万
2021年8月(連) +6.38%
180億5700万
2022年8月(連) +22.3%
220億8400万
2023年8月(連) +7.76%
237億9800万

営業CFマージン

2015年8月(連)
21.13%
2016年8月(連)
21.55%
2017年8月(連)
27.92%
2018年8月(連)
27.7%
2019年8月(連)
28.95%
2020年8月(連)
12.77%
2021年8月(連)
37.14%
2022年8月(連)
32.13%
2023年8月(連)
32.78%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/08、2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高