半期報告書-第66期(2024/09/01-2025/08/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,550 | 4,271 |
| 減価償却費 | 1,113 | 1,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -103 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -13 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -270 | -184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -10 |
| 固定資産除却損 | 3 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122 | 246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -59 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 208 | -781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -426 | -519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109 | -269 |
| その他 | 39 | 158 |
| 小計 | 4,655 | 3,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 91 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,156 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,625 | 3,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -438 | -214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,251 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,803 | -4,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 2 | 10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,088 | -4,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -29 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,068 | -2,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097 | -2,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 439 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120 | -3,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,677 | 17,485 |