四半期報告書-第65期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,568 | 4,550 |
| 減価償却費 | 950 | 1,113 |
| 受取賠償金 | -60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -115 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | -270 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 8 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204 | -122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 515 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19 | -426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -132 | -109 |
| その他 | 38 | 39 |
| 小計 | 4,832 | 4,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 127 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 賠償金の受取額 | 60 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,115 | -1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,838 | 3,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,393 | -438 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,251 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,814 | -3,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -108 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 5 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,643 | -3,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -53 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,771 | -2,068 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -2,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -725 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,358 | 22,677 |