有価証券報告書-第59期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,646,316 | 5,188,925 |
減価償却費 | 1,088,187 | 1,238,761 |
減損損失 | - | 287,000 |
のれん償却額 | 216,310 | 239,655 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,149 | 11,469 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 106,485 | 40,169 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,610 | 21,980 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53,830 | 30,460 |
受取利息及び受取配当金 | -63,421 | -79,827 |
支払利息 | 147 | 157 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,720 | -2,975 |
固定資産除却損 | 15,246 | 5,092 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,007 | -488,493 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 285,629 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -18,329 | -15,898 |
保険解約損益(△は益) | -15,311 | -53,726 |
売上債権の増減額(△は増加) | 189,902 | -198,559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -324,273 | -250,164 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 159,634 | 199,695 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -107,858 | 15,508 |
未払金の増減額(△は減少) | 42,515 | 350,251 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -11,644 | 257,945 |
その他 | -290,510 | -177 |
小計 | 5,672,401 | 7,082,877 |
利息及び配当金の受取額 | 49,490 | 83,626 |
利息の支払額 | -147 | -157 |
法人税等の支払額 | -928,693 | -1,597,033 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,793,050 | 5,569,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -21,281 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,302,907 | -1,106,467 |
有形固定資産の売却による収入 | 174 | 15,996 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,309 | -156,262 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 5,175 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 72,061 | 1,134,633 |
投資事業組合分配金による収入 | 37,337 | 39,460 |
保険積立金の積立による支出 | -46,714 | -35,465 |
保険積立金の解約による収入 | 37,786 | 134,646 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 133,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,230,573 | 144,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -349 |
配当金の支払額 | -1,052,126 | -1,146,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,126 | -1,146,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150,508 | 9,602 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,660,858 | 4,576,439 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,456,408 | 12,032,847 |