有価証券報告書-第58期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,053,281 | 4,646,316 |
減価償却費 | 974,163 | 1,088,187 |
のれん償却額 | 235,841 | 216,310 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,790 | -7,149 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,541 | 106,485 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,140 | 13,610 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,867 | 53,830 |
受取利息及び受取配当金 | -56,582 | -63,421 |
支払利息 | 147 | 147 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,726 | 1,720 |
固定資産除却損 | 18,032 | 15,246 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -23,007 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,453 | -18,329 |
保険解約損益(△は益) | -14,402 | -15,311 |
売上債権の増減額(△は増加) | 317,155 | 189,902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -673,675 | -324,273 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -91,793 | 159,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 112,168 | -107,858 |
未払金の増減額(△は減少) | -98,749 | 42,515 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48,949 | -11,644 |
その他 | 97,110 | -290,510 |
小計 | 4,939,628 | 5,672,401 |
利息及び配当金の受取額 | 51,752 | 49,490 |
利息の支払額 | -147 | -147 |
法人税等の支払額 | -1,423,386 | -928,693 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,846 | 4,793,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,263,632 | -2,302,907 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,287 | 174 |
無形固定資産の取得による支出 | -370,878 | -28,309 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 72,061 |
投資事業組合分配金による収入 | 31,710 | 37,337 |
保険積立金の積立による支出 | -34,006 | -46,714 |
保険積立金の解約による収入 | 28,431 | 37,786 |
その他 | 94 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,605,994 | -2,230,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -540,883 | - |
配当金の支払額 | -947,668 | -1,052,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,552 | -1,052,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,918 | 150,508 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -646,619 | 1,660,858 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,795,549 | 7,456,408 |