四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,384,008 | 2,434,516 |
減価償却費 | 499,752 | 624,348 |
のれん償却額 | 105,614 | 119,851 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,701 | 2,716 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,180 | 8,082 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,110 | 21,250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 357 | 7,948 |
受取利息及び受取配当金 | -35,710 | -38,661 |
支払利息 | 73 | 73 |
固定資産除却損 | 6,364 | 1,261 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -7,206 | -9,399 |
保険解約損益(△は益) | - | -14,250 |
売上債権の増減額(△は増加) | 395,199 | -125,023 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -134,931 | -117,267 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 55,169 | 63,841 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -72,475 | -6,273 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,976 | -26,980 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -109,558 | 113,505 |
その他 | -155,544 | 3,482 |
小計 | 2,958,318 | 3,063,020 |
利息及び配当金の受取額 | 28,259 | 45,662 |
法人税等の支払額 | -408,193 | -915,835 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,384 | 2,192,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -16,747 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,626,326 | -486,124 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,776 | -58,120 |
投資事業組合分配金による収入 | 14,387 | 22,970 |
保険積立金の積立による支出 | -6,741 | -4,725 |
保険積立金の解約による収入 | 424 | 53,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,629,033 | -489,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -124 |
配当金の支払額 | -491,730 | -556,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,730 | -556,915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,101 | -48,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 480,722 | 1,098,259 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,456,408 | 8,554,667 |