四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年8月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,869 | 3,360 |
| 減価償却費 | 698 | 781 |
| のれん償却額 | 47 | 49 |
| 火災損失 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -51 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4 | -4 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | -241 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -47 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -2 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | -278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150 | 447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 168 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | -16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80 | -42 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75 | 85 |
| その他 | 80 | -35 |
| 小計 | 3,361 | 4,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 59 |
| 利息の支払額 | | |
| 保険金の受取額 | 62 | － |
| 火災損失の支払額 | -81 | － |
| 法人税等の支払額 | -355 | -1,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,017 | 3,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694 | -1,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -78 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 24 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 4 | 7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | 25 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,082 | -1,181 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,541 | 148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,515 | 18,205 |
