キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,331 | 2,869 |
| 減価償却費 | 645 | 698 |
| のれん償却額 | 45 | 47 |
| 火災損失 | 200 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -35 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -88 |
| シンジケートローン手数料 | － | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -507 | -107 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -47 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -30 | -4 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | -323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -515 | 150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | -55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -460 | -80 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65 | 75 |
| その他 | 46 | 80 |
| 小計 | 2,719 | 3,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 29 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 保険金の受取額 | － | 62 |
| 火災損失の支払額 | － | -81 |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225 | 3,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -675 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -33 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 772 | 186 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 45 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -983 | -1,082 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203 | 1,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,973 | 18,515 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937 | － |
