四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,700,365 | 3,331,581 |
減価償却費 | 631,266 | 645,005 |
のれん償却額 | 49,062 | 45,602 |
火災損失 | - | 200,813 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 862 | -463 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 103,488 | 7,119 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34,320 | 9,710 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,784 | 19,642 |
受取利息及び受取配当金 | -42,440 | -54,903 |
支払利息 | 73 | 1,221 |
為替差損益(△は益) | 44,293 | -158,725 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 8,919 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -15 |
固定資産除却損 | 516 | 144 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,749,996 | -507,043 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -10,134 | -30,266 |
保険解約損益(△は益) | -58,349 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -238,788 | 271,422 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -236,995 | -515,087 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 109,503 | -38,628 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,115 | -36,527 |
未払金の増減額(△は減少) | -462,623 | -460,959 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -39,701 | -65,588 |
その他 | 18,354 | 46,485 |
小計 | 2,820,337 | 2,719,458 |
利息及び配当金の受取額 | 42,667 | 47,108 |
利息の支払額 | - | -1,147 |
法人税等の支払額 | -749,022 | -1,540,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,982 | 1,225,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -337,569 | -675,802 |
定期預金の払戻による収入 | - | 18,747 |
有形固定資産の取得による支出 | -371,605 | -731,759 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,799 | -61,024 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,969,376 | 772,242 |
投資事業組合分配金による収入 | 12,690 | 45,780 |
保険積立金の積立による支出 | -3,575 | -3,510 |
保険積立金の解約による収入 | 91,589 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,353,105 | -635,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -20,435 |
自己株式の取得による支出 | -574 | - |
配当金の支払額 | -788,759 | -983,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,334 | -1,004,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,359 | 210,518 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,606,394 | -203,627 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 937,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,119,018 | 16,852,800 |