マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,018 | 8,424 |
| 減価償却費 | 1,917 | 2,270 |
| 減損損失 | － | 56 |
| 受取賠償金 | -60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | -401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 10 |
| 受取利息 | -194 | -206 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7 | |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -589 | 46 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -5 |
| 固定資産除却損 | 70 | 15 |
| 保険解約返戻金 | -24 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274 | 39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -176 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 386 | -39 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87 | 160 |
| その他 | 123 | 403 |
| 小計 | 9,949 | 9,895 |
| 利息の受取額 | 164 | 220 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 賠償金の受取額 | 60 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,144 | -2,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,026 | 7,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,508 | -594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582 | 1,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,515 | -7,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -258 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 8 | 10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43 | -46 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48 | 52 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,016 | -6,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -100 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,149 | -3,646 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,251 | -3,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 955 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,713 | -2,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,798 | 21,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
