マニー（7730）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月22日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,419 | 8,018 |
| 減価償却費 | 1,669 | 1,917 |
| 減損損失 | 21 | － |
| のれん償却額 | 76 | － |
| 受取保険金 | -1 | － |
| 受取賠償金 | － | -60 |
| 火災損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 78 |
| 受取利息 | -112 | -194 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13 | |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -1,282 | -589 |
| シンジケートローン手数料 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -9 |
| 固定資産除却損 | 72 | 70 |
| 保険解約返戻金 | -28 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | -147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 767 | 274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -160 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | 386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 307 | 87 |
| その他 | -2 | 123 |
| 小計 | 8,638 | 9,949 |
| 利息の受取額 | 119 | 164 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 賠償金の受取額 | － | 60 |
| 火災損失の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,196 | -2,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,559 | 8,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -880 | -1,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | 582 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,811 | -3,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -205 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 16 | 8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39 | -43 |
| 保険積立金の解約による収入 | 72 | 48 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,173 | -4,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,362 | -3,149 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,444 | -3,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,085 | 955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,027 | 1,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,084 | 23,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
