有価証券報告書-第63期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年11月25日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
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- 2022年8月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,001 | 7,419 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,669 |
| 減損損失 | － | 21 |
| のれん償却額 | 97 | 76 |
| 受取保険金 | -171 | -1 |
| 火災損失 | 12 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -112 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25 | -13 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -250 | -1,282 |
| シンジケートローン手数料 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -6 |
| 固定資産除却損 | 10 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -48 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -40 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307 | -209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 327 | 767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 414 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55 | 307 |
| その他 | -43 | -2 |
| 小計 | 7,365 | 8,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 119 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 保険金の受取額 | 145 | 1 |
| 火災損失の支払額 | -87 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -2,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,384 | 6,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -880 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,794 | -1,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -133 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 26 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 203 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 29 | 16 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35 | -39 |
| 保険積立金の解約による収入 | 83 | 72 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,438 | -2,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,165 | -2,362 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | -2,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | 2,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083 | 4,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,057 | 22,084 |
