キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,831 | 6,001 |
| 減価償却費 | 1,320 | 1,444 |
| 減損損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 91 | 97 |
| 受取保険金 | -29 | -171 |
| 火災損失 | 201 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -76 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -30 | -25 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | -250 |
| シンジケートローン手数料 | 15 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 8 |
| 固定資産除却損 | 100 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -657 | -107 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -48 |
| 保険解約損益（△は益） | -42 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723 | -307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,091 | 327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -369 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -511 | -27 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -165 | 55 |
| その他 | 110 | -43 |
| 小計 | 4,426 | 7,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 64 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 保険金の受取額 | 55 | 145 |
| 火災損失の支払額 | -32 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -2,614 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941 | 6,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,221 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,593 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,576 | -3,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -67 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,170 | 186 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 203 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 56 | 29 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35 | -35 |
| 保険積立金の解約による収入 | 88 | 83 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -3,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,065 | -2,165 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -16 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,973 | 18,057 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937 | － |
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