有価証券報告書-第61期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,399,109 | 4,831,743 |
| 減価償却費 | 1,268,432 | 1,320,392 |
| 減損損失 | 34,367 | 22,531 |
| のれん償却額 | 96,271 | 91,307 |
| 受取保険金 | － | -29,868 |
| 火災損失 | － | 201,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 553 | -1,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,264 | 18,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,500 | 12,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,841 | 84,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,610 | -100,540 |
| 支払利息 | 147 | 2,111 |
| 為替差損益（△は益） | 234,842 | -77,565 |
| シンジケートローン手数料 | － | 15,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,116 | 21,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,079 | -2,246 |
| 固定資産除却損 | 51,991 | 100,562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,750,170 | -657,809 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13,972 | -30,275 |
| 保険解約損益（△は益） | -98,594 | -42,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,457 | 723,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,544 | -1,091,440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,003 | -369,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,424 | -50,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,181 | -511,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,121 | -165,087 |
| その他 | 54,557 | 110,320 |
| 小計 | 6,684,566 | 4,426,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,858 | 108,345 |
| 利息の支払額 | -147 | -2,285 |
| 保険金の受取額 | － | 55,577 |
| 火災損失の支払額 | － | -32,196 |
| 法人税等の支払額 | -1,464,902 | -2,614,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,305,375 | 1,941,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -782,296 | -1,221,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,593,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183,509 | -1,576,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 2,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,383 | -116,092 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,443 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,970,948 | 1,170,626 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 25,760 | 56,260 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,327 | -35,751 |
| 保険積立金の解約による収入 | 172,257 | 88,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 810,240 | -38,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -51,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -939 | － |
| 配当金の支払額 | -1,772,867 | -2,065,951 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -16,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,807 | -2,133,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255,637 | 147,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,086,171 | -82,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,119,018 | 16,973,624 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 937,409 |