受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)比1,018百万円減少し、29,922百万円となりました。
流動資産は前期末比821百万円減少の14,252百万円、固定資産は同197百万円減少の15,669百万円となりました。流動資産の減少は主に、有価証券、受取手形及び売掛金の減少によるものであり、固定資産の減少は主に、のれん、投資有価証券の減少によるものであります。当連結会計年度における設備投資額は2,634百万円、減価償却費は974百万円、固定資産除却損は18百万円であり、設備投資は主に、海外工程移管や海外生産増強のための機械装置投資およびベトナム新工場建築の投資等です。
当連結会計年度末の負債合計は、前期末比464百万円減少し、3,140百万円となりました。

2016/11/28 11:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨預金及び外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されています。
有価証券及び投資有価証券は、主に株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

2016/11/28 11:04