営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度金額(千円)	当連結会計年度金額(千円)	増減金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,305,375	1,941,506	△3,363,868
投資活動によるキャッシュ・フロー	810,240	△38,326	△848,566

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ 854百万円増加(前期末比 5.3%増)し、16,973百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2021/12/27 9:56

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益(△は益)」は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に占める金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた289,400千円は、「為替差損益(△は益)」234,842千円、「その他」54,557千円として組み替えております。

2021/12/27 9:56