(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2,909百万円(前連結会計年度比46.5%減)となりました。これは主にリース債務の返済による支出が557百万円、長期借入金の返済による支出が731百万円、配当金の支払額が1,248百万円あったことによるものであります。
必要運転資金及び設備投資を含む投資資金は、基本的には内部資金又は金融機関からの借入金により対応しております。外部資金は、その使途の実態に合わせ、長期及び短期での調達となっております。当連結会計年度末では、長期借入金1,369百万円(1年内返済予定分含む)、短期借入金10,447百万円の構成となっており、合わせて11,817百万円を計上しております。当連結会計年度末借入金残高の売上高に対する比率は17.0%(前連結会計年度末は19.1%)となっております。また、緊急時の資金調達手段の確保を目的として、一部の取引銀行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しており、資金流動性を確保しております。

2026/06/23 15:54

#2 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約

借入人	株式会社A&Dホロンホールディングス
借入先	株式会社埼玉りそな銀行	株式会社三井住友銀行	株式会社みずほ銀行	株式会社足利銀行
契約形態	コミットメントライン契約
期末残高	1,000百万円	900百万円	1,200百万円	1,000百万円
契約締結日	2023年8月29日	2025年9月26日	2023年9月27日	2023年8月31日
資金使途	一般運転資金
担保	なし
財務制限条項	①各事業年度の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。 ②各事業年度における単体及び連結の損益計算書に示される経常損益が、損失とならないようにする。		①各事業年度の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。 ②各事業年度における単体及び連結の損益計算書に示される経常損益が、契約締結期以降2期連続して損失とならないようにする。

2026/06/23 15:54