営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,129百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△2,117百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが995百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が185百万円発生した結果、5,692百万円(前連結会計年度比3.5%増)となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/06/29 16:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,129百万円(前連結会計年度比26.3%減)となりました。これは売上債権の増加により△974百万円、たな卸資産の増加により△922百万円となったものの、主に減価償却費が1,286百万円、税金等調整前当期純利益が894百万円あったことによるものであります。

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