営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが974百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△642百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△306百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△162百万円発生した結果、5,087百万円(前連結会計年度比2.6%減)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/11/14 11:36