短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約

借入人	株式会社A&Dホロンホールディングス
借入先	株式会社埼玉りそな銀行	株式会社三井住友銀行	株式会社みずほ銀行	株式会社足利銀行
契約形態	コミットメントライン契約
期末残高	800百万円	900百万円	1,000百万円	800百万円
契約締結日	2023年9月29日	2024年10月1日	2023年8月31日	2023年8月31日
資金使途	一般運転資金
担保	なし
財務制限条項	①各事業年度の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。 ②各事業年度における単体及び連結の損益計算書に示される経常損益が、損失とならないようにする。		①各事業年度の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。 ②各事業年度における単体及び連結の損益計算書に示される経常損益が、契約締結期以降2期連続して損失とならないようにする。

2025/06/26 16:06