四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 677,162 | 412,451 |
| 減価償却費 | 43,387 | 58,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △122,423 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,581 | 10,768 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,832 | 3,520 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △822 | △432 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,300 | △14,625 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △2,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | △233 | △223 |
| 有形固定資産除却損 | 183 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 510,622 | 1,163,421 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,514 | △338,637 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,776 | △183,999 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,826 | 1,628 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 43,364 | △242,012 |
| 小計 | 1,134,918 | 867,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 223 |
| 法人税等の支払額 | △257,492 | △109,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,659 | 758,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △70,157 | △60,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,665 | △10,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,135 | △3,077 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,787 | △2,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,119 | 2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,627 | △72,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △200,013 | - |
| 配当金の支払額 | △402,690 | △414,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △602,703 | △414,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,671 | 270,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,200,412 | 7,313,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,178,741 | ※ 7,584,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
