四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 676,252 | 452,516 |
| 減価償却費 | 58,938 | 51,335 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,460 | 7,842 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,528 | 4,098 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △24 | △6 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,000 | △21,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,117 | △74 |
| 有形固定資産除却損 | - | 2,410 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,096,781 | 1,454,643 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 387,311 | △402,541 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △478,767 | △285,137 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,117 | △6,061 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 33,371 | 672 |
| 小計 | 1,789,853 | 1,258,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,117 | 74 |
| 法人税等の支払額 | △369,096 | △343,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,874 | 915,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,568,592 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,096 | △63,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,012 | △5,557 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,661 | △7,813 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,495 | 8,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,511,318 | △68,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △433,869 | △504,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △433,869 | △504,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,499,323 | 341,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,570,028 | 11,523,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,069,351 | ※ 11,865,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
