有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(1) 業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済政策および金融緩和政策により、景気は緩やかな回復の動きが見られたものの、北朝鮮動向の不透明感、中国や新興国の経済動向や米国・英国の政策運営など、先行き不透明な状況で推移いたしました。
当社グループが属するフラットパネルディスプレー業界におきましては、第10.5世代以上の液晶パネル工場の建設計画が進むなか、中国BOEが、合肥に続き武漢へ新設計画を発表し、同じく中国CSOTも、深圳に第二工場を建設する検討をはじめました。有機ELの動向としましては、BOEが、第6世代有機ELパネルを出荷する見通しとなったことや、韓国LGディスプレーが、中国・広州に第8.5世代有機ELパネル工場の建設計画を発表するなど、中国市場が活況となりました。また、アップルが有機ELパネルを採用した「iPhoneX」を発表し、大きな注目が集まりました。パネル市況につきましては、需給逼迫の一巡や液晶テレビ・スマートフォン販売の低迷、液晶パネルの調達抑制などにより、大型・中小型パネル価格ともに下落しました。フォトマスク市場につきましては、第10世代以上のフォトマスク製造に向けた競合メーカーの設備投資計画が公表されるなど、大きな動きが見られました。フォトマスク需要につきましては、パネルメーカーの量産体制継続により、横ばいとなりました。
そのような状況の中、当社グループにおきましては、第10世代以上のフォトマスク需要の一部が前倒しで寄与しました。
その結果、当社グループの連結業績につきましては、売上高170億44百万円(前期比8.3%増)、営業利益17億79百万円(前期比9.0%増)、経常利益は、為替差損1億84百万円を計上したことにより、16億59百万円(前期比17.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は、昨年2月に発生した台湾南部地震において生じた被害にかかる受取保険金3億50百万円を特別利益に計上した一方で、減損損失2億48百万円を特別損失に計上したことで12億17百万円(前期比31.8%減)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億17百万円増加し、45億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果増加した資金は、42億17百万円(前期は14億49百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益18億58百万円、減価償却費20億69百万円、減損損失2億48百万円、売上債権の増加額10億73百万円、仕入債務の増加額8億73百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果減少した資金は、34億27百万円(前期は36億78百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出30億83百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果減少した資金は、7億84百万円(前期は14億40百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入れによる収入15億円、長期借入金の返済による支出3億50百万円、配当金の支払額1億95百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出10億24百万円、子会社の自己株式の取得による支出4億27百万円によるものであります。