フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 916,553 | -336,405 |
| 減価償却費 | 254,416 | 246,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,203 | 529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,624 | 4,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | -16,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,894 | -3,418 |
| 支払利息 | 30,419 | 48,928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,301 | － |
| 固定資産除却損 | 115,867 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,699,462 | 867,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 471,725 | 83,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,787,969 | -977,081 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 107,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,423 | 909,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,478 | 14,185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,675 | － |
| その他 | -6,124 | -58,036 |
| 小計 | 954,536 | 889,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,894 | 3,418 |
| 利息の支払額 | -31,444 | -52,245 |
| 法人税等の還付額 | 11,873 | － |
| 法人税等の支払額 | -403,143 | -440,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,717 | 400,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,202 | -71,199 |
| その他 | 14,418 | 6,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,784 | -64,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,648 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,150 | -1,025,968 |
| シンジケートローン手数料 | -1,050 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,562 | -228,693 |
| 配当金の支払額 | -285,751 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,838 | -1,426,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,507 | 2,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143,264 | -1,088,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,795,683 | 4,938,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,938,947 | 5,203,523 |
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