フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -336,405 | 326,250 |
| 減価償却費 | 246,167 | 194,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 529 | -3,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,113 | -6,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,733 | 2,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,418 | -3,367 |
| 支払利息 | 48,928 | 24,379 |
| 固定資産除却損 | 68 | 4,496 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 18,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867,092 | -226,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,573 | -292,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -977,081 | 453,166 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 107,586 | -28,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 909,122 | -14,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,185 | -43,873 |
| その他 | -58,036 | -44,712 |
| 小計 | 889,693 | 359,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,418 | 3,367 |
| 利息の支払額 | -52,245 | -27,099 |
| 法人税等の還付額 | － | 304,705 |
| 法人税等の支払額 | -440,238 | -24,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,628 | 615,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,199 | -234,876 |
| その他 | 6,460 | 47,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,739 | -187,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025,968 | -673,045 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -228,693 | -181,352 |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,111 | -1,025,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,213 | 2,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,088,008 | -595,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,291,532 | 5,203,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,203,523 | 3,957,788 |
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