フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,430,756 | -668,962 |
| 減価償却費 | 532,095 | 485,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,899 | -16,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,856 | -1,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,739 | 1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,646 | -5,999 |
| 支払利息 | 75,970 | 86,990 |
| 減損損失 | － | 148,604 |
| 固定資産除却損 | 224,749 | 276,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,411 | 1,781,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 468,019 | 252,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,018 | -1,459,334 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -107,586 | 107,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,946 | 588,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,610 | 1,124 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,675 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,897 | -324,188 |
| その他 | 75,602 | 13,711 |
| 小計 | 2,642,744 | 1,267,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,059 | 5,999 |
| 利息の支払額 | -76,994 | -93,855 |
| 法人税等の還付額 | 69,023 | － |
| 法人税等の支払額 | -637,905 | -452,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,003,928 | 726,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242,425 | -92,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,306 | -6,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,150 | 3,025 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,000 |
| その他 | -587 | -4,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,769 | -114,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,236,180 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079,023 | -1,739,629 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 780,000 | － |
| シンジケートローン手数料 | -1,050 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| リース債務の返済による支出 | -124,763 | -439,947 |
| 配当金の支払額 | -285,751 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,187 | -2,351,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,497 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,495,849 | -1,738,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,795,683 | 6,291,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,291,532 | 4,552,829 |
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